دليل استخدام شاشة دليل الحسابات
القائمة: نظام الحسابات ← المدخلات ← دليل الحسابات.
الشاشة التي تُبنى فيها كل الحسابات التي يظهر عليها أي سند أو قيد: الحسابات الرئيسية والفروع التحليلية
للميزانية والقوائم المالية، وحسابات العملاء والموردين والخزائن والبنوك والضرائب.
تُعرض في الديسكتوب كشجرة أو كجدول بحسب إعداد العرض، ولكل حساب بطاقة بيانات.
1) متى تستخدم هذه الشاشة؟
- عند تجهيز المنشأة: إضافة الحسابات الرئيسية ثم فروعها.
- عند فتح عميل أو مورّد أو حساب بنك جديد.
- عند تعديل بيانات حساب (اسم، مجموعة، فرع، هاتف، عنوان، سقف مديونية، عمولة).
- عند نقل الدليل من ملف اكسل بدل إدخاله حساباً حساباً (صلاحية «استيراد من اكسل»).
تنبيه: رقم الحساب واسمه يظهران في كل المستندات والتقارير؛ التعديل بعد الحركة ينعكس على العرض
لكن الأرصدة والقيود لا تتغيّر. الحساب الذي عليه حركة لا يُحذف — أوقِفه أو أنشئ له قيد تسوية.
2) خطوات الاستخدام
- افتح الشاشة من نظام الحسابات ← المدخلات.
- اختر العملية إلزامي — إضافة · تعديل · حذف · بحث · طباعة، كل واحدة بصلاحية مستقلة.
- عبّئ بطاقة «بيانات الحساب» إلزامي
رقم الحساب واسم الحساب والحساب الرئيسي (أب الحساب في الشجرة) ·
المجموعة · الفرع · الحساب المرتبط اختياري ·
العنوان ورقم التلفون وملاحظات اختياري ·
الرقم اليدوي إن كان مطلوباً مطابقة ترقيم خارجي.
- اضبط خيارات السلوك شرطي
عرض الحساب في القوائم المالية — لإظهاره أو إخفاءه من القوائم.
يتطلب حساب تحليلي — يجعل اختيار «الحساب التحليلي» إلزامياً في المستندات التي تمسّ هذا الحساب.
استخدام عمولة بيع/اجرة نقل مع نسبة % أو مبلغ.
الحد الأعلى والحد الأدنى — سقف الرصيد المسموح للحساب.
- احفظ إلزامي — يظهر الحساب فوراً في قوائم الاختيار بكل المستندات.
- للأعداد الكبيرة: استيراد من اكسل اختياري — جهّز الأعمدة المطلوبة في الملف ثم استورده،
وراجع ما لم يُستورد قبل أول مستند.
3) الحقول المهمة
| الحقل | ماذا يفعل | حالته |
|---|
| رقم الحساب | المعرّف الذي يظهر في التقارير وفلاترها | إلزامي |
| اسم الحساب | الاسم المعروض في القوائم والمستندات | إلزامي |
| الحساب الرئيسي | يضع الحساب في مستوى داخل شجرة الدليل | إلزامي |
| المجموعة | يرث إعدادات المجموعة (من ضمنها العمولة) | اختياري |
| الفرع | يحدّد في أي فرع يظهر ويُرحَّل | إلزامي |
| الحساب المرتبط | ربط حساب بآخر لمتابعة المقابلة | اختياري |
| عرض الحساب في القوائم المالية | إظهار/إخفاء في قائمة الدخل والمركز المالي | شرطي |
| يتطلب حساب تحليلي | إلزامية الحساب التحليلي في المستندات | شرطي |
| استخدام عمولة بيع/اجرة نقل (نسبة/مبلغ) | يحتسب العمولة على عمليات هذا الحساب | اختياري |
| الحد الأعلى / الحد الأدنى | سقف رصيد الحساب (يُمنع تجاوزه بدون صلاحية تجاوز السقف) | اختياري |
4) أسئلة شائعة
| السؤال | الإجابة |
|---|
| زر الحفظ رمادي أو زر الطباعة غير ظاهر | هذه الصلاحيات منفصلة (اضافة حساب · تعديل حساب · حذف حساب · بحث · طباعة دليل الحسابات · استيراد من اكسل)؛ اطلب من مسؤول الأمان منحها. |
| الحساب موجود لكنه لا يظهر في سند قبض | راجع «تحديد انواع الحسابات الظاهرة في سندات القبض» في متغيرات سندات القبض، ثم حالة الحساب (نشط/موقوف) وفرعه. |
| رسالة «هذا العميل متجاوز للسقف المحدد له» | لأن «الحد الأعلى» للحساب صغير مقارنة بالرصيد؛ راجع المحاسب لضبط السقف، أو اطلب صلاحية «تجاوز سقف الحد الأعلى للمديونية في سند الصرف» عند الضرورة. |
| هل يمكن تعديل رقم حساب بعد أن عليه حركة؟ | لا يُنصح؛ الرقم أساس الربط في التقارير. أضف حساباً جديداً وانقل الحركة منه إن لزم. |
5) روابط ذات صلة
مجموعات الحسابات ·
الحسابات التحليلية ·
الحسابات الوسيطة ·
سندات القبض ·
تقرير كشف الحساب