دليل استخدام تقرير سندات القبض
شاشة إعدادات واحدة لأربعة تقارير: سندات القبض وسندات الصرف وتقريرَا إرسال/استلام الحوالات
تفتح على نفس الشاشة («تقارير السندات» في الديسكتوب، و«إعدادات تقرير سندات القبض» على الويب)، ويتغيّر المحتوى حسب نوع المستند المختار.
1) متى تستخدم هذا التقرير؟
- تحصيل اليوم/الشهر: ما الذي قُبض، ومن قبضه، وفي أي صندوق أو بنك نزل.
- مطابقة سندات التحصيل مع المندوبين أو المتحصلين.
- إخراج كشف سندات القبض المرتبطة بفواتير معيّنة للرجوع إليها عند الاعتراض.
تنبيه: خيار اظهار سندات المستخدمين الاخرين لا يظهر إلا لمن لديه صلاحية
«إضهار سندات قبض المستخدمين الآخرين»؛ وبغيابها يقتصر التقرير على سندات المستخدم نفسه.
2) خطوات الاستخدام
- افتح التقرير من نظام الحسابات ← التقارير.
- حدّد الفترة إلزامي — فعّل بين تاريخين ثم من تاريخ وإلى تاريخ، أو استخدم من شهر والى شهر.
- ضيّق المعايير اختياري — من سند رقم / الى سند رقم، من حساب / الى حساب، من الفرع / الى الفرع، من المركز / الى المركز، من المندوب/المتحصل / الى المندوب/المتحصل، من تحليلي رقم / الى رقم، الصندوق وتحليلي الصندوق، المستخدم، العملة، طريقة الدفع (وعلى الويب تظهر حقول من حساب عُهدة / إلى حساب عُهدة).
- اضبط حالة الترحيل إلزامي — في الديسكتوب مجموعة الترحيل : فيها المرحلات وغير المرحلات؛ وعلى الويب حالة الترحيل بخيارات مرحّل · معلق · غير مرحل.
- اضبط التجميع اختياري — تجميع حسب : التاريخ · الحساب · السند · الصندوق أو البنك · المركز · المندوب/التحصل · طريقة الدفع · العملة · الفرع، مع عرض المجموع الكلي. وعلى الويب: تجميع حسب التاريخ/الفاتورة/المركز/العملة/طريقة الدفع/الفرع/العميل/رقم السند/الصندوق/حساب العهدة.
- خيارات العرض اختياري — عرض سندات الحوالات · سندات وحيدة الحساب · إظهار المقابل المحلي · عرض كل سند في صفحة مستقلة · اظهار سندات المستخدمين الاخرين.
- حدّد نطاق الطباعة شرطي — اختر واحداً: طباعة كل السندات خلال الفترة المحددة · طباعة السندات المرتبطة بفواتير من الفترة المحددة · طباعة السندات الغير مرتبطة بفواتير من الفترة المحددة · السندات المرتبطة بفواتير فقط · السندات الغير مرتبطة بفواتير فقط.
- اعرض النتيجة إلزامي — طباعة في الديسكتوب وتنفيذ على الويب.
3) أهم الفلاتر
| الفِلتر | ماذا يفعل | حالته |
|---|---|---|
| بين تاريخين / من شهر – الى شهر | نافذة السندات المطلوبة | إلزامي |
| من سند رقم – الى سند رقم | مدى أرقام مستندات متسلسلة | اختياري |
| من حساب – الى حساب | سندات مدى حسابات في الدليل | اختياري |
| الصندوق · تحليلي الصندوق | يقتصر على نقد صندوق أو بنك معيّن | اختياري |
| من المندوب/المتحصل – الى … | تقرير تحصيل لمنسّق أو محصّل معيّن | اختياري |
| طريقة الدفع · العملة | فصل نقدي/شيك/تحويل، ولمستندات العملات | اختياري |
| المرحلات / غير المرحلات | حالة المستندات الداخلة في النتيجة | إلزامي |
| نطاق الطباعة | يربط السندات بفواتير البيع أو يستبعد المرتبطة بها | شرطي |
| عرض كل سند في صفحة مستقلة | نسخة كاملة لكل سند (للأرشيف والتوقيع) | اختياري |
4) أسئلة شائعة
| السؤال | الإجابة |
|---|---|
| سند موجود لكنه لا يظهر | تأكد من حالة الترحيل المختارة، ثم من أن السند ليس حوالة (تحتاج تفعيل «عرض سندات الحوالات»)، ثم من الفترة المدخلة. |
| أريد طباعة السندات كما هي للتوقيع | فعّل «عرض كل سند في صفحة مستقلة» وأوقف التجميع. |
| أريد فقط السندات التي لم تُربط بفاتورة | من «نطاق الطباعة» اختر «طباعة السندات الغير مرتبطة بفواتير من الفترة المحددة». |
| كيف أرى قيمة السند بالعملة المحلية؟ | فعّل «إظهار المقابل المحلي» (على الويب: «إظهار مع العملة المحلية»). |