دليل استخدام تقرير سندات الصرف
نفس شاشة الإعداد: «تقارير السندات» في الديسكتوب و«إعدادات تقرير سندات الصرف» على الويب؛
ولتفاصيل كل فلتر راجع تقرير سندات القبض — الفلاتر متطابقة تقريباً.
1) متى تستخدم هذا التقرير؟
- مراجعة مصروفات الفترة وتصنيفها حسب الحساب أو المركز أو طريقة الدفع.
- التحقق من المدفوعات للموردين قبل مطابقة كشف حساب مورّد.
- الرقابة على الصناديق الصغيرة: من صرف، وكم، وبأي طريقة دفع.
تنبيه: السند غير المرحَّل لا يظهر ضمن «المرحلات»، وهو في الذمة حتى يُرحَّل؛ لا تُطبع نسخة رسمية
للاعتماد إلا بعد اكتمال ترحيل مستندات الفترة.
2) خطوات الاستخدام
- افتح التقرير من نظام الحسابات ← التقارير.
- حدّد الفترة إلزامي — بين تاريخين مع من تاريخ وإلى تاريخ، أو من شهر والى شهر.
- ضيّق المعايير اختياري — رقم السند، الحساب، الفرع، المركز، المندوب/المتحصل، الحساب التحليلي، الصندوق وتحليلي الصندوق، المستخدم، العملة، طريقة الدفع، وحسابات العُهدة.
- حدّد حالة الترحيل إلزامي — المرحلات وغير المرحلات (ديسكتوب) أو مرحّل · معلق · غير مرحل (ويب).
- اختر التجميع اختياري — حسب التاريخ أو الحساب أو السند أو الصندوق أو البنك أو المركز أو المندوب/التحصل أو طريقة الدفع أو العملة أو الفرع، مع عرض المجموع الكلي (وعلى الويب «تجميع حسب العميل» و«تجميع حسب حساب العهدة»).
- خيارات العرض اختياري — سندات وحيدة الحساب لعرض الصرف أحادي الطرف فقط، عرض سندات الحوالات، إظهار المقابل المحلي، عرض كل سند في صفحة مستقلة، واظهار سندات المستخدمين الاخرين (بصلاحية).
- حدّد نطاق الطباعة شرطي — كل السندات في الفترة، أو المرتبطة بفواتير (الشراء عادة)، أو غير المرتبطة بفواتير.
- اعرض النتيجة إلزامي — طباعة / تنفيذ.
3) الاستخدامات الشائعة
| المطلوب | الإعداد المناسب |
|---|---|
| مصروفات شهر واحد حسب البند | فعّل «بين تاريخين» للشهر + «تجميع حسب الحساب» + «عرض المجموع الكلي». |
| مدفوعات مورد معيّن | مدى «من حساب – الى حساب» على حساب المورد، مع «تجميع حسب طريقة الدفع». |
| صرفيات صندوق فرعي | اختر «الصندوق» المطلوب واستبعد «عرض سندات الحوالات». |
| سندات الصرف بدون فاتورة شراء | من نطاق الطباعة: «طباعة السندات الغير مرتبطة بفواتير من الفترة المحددة». |
4) أسئلة شائعة
| السؤال | الإجابة |
|---|---|
| لا تظهر سندات زملائي | هذه صلاحية: «إضهار سندات صرف المستخدمين الآخرين». اطلب من مسؤول الأمان تفعيلها إن كانت مطلوبة لعملك. |
| السند يظهر بالدولار وأريد محلياً | فعّل «إظهار المقابل المحلي» ليظهر مبلغ السند بعملة النظام. |
| أريد نسخة لكل سند للتوقيع | فعّل «عرض كل سند في صفحة مستقلة». |
| المجموع لا يطابق كشف الحساب | افتح كشف الحساب لنفس الحساب والفترة، فالكشف يُدخل أيضاً عمليات الترحيل التلقائي من الفواتير التي لا تظهر في تقرير السندات. |