دليل استخدام شاشة اقفال السنة المالية
القائمة: نظام الحسابات ← الاقفالات ← اقفال السنة المالية.
شاشة تنفيذ نهاية السنة. تعرض بيانات السنة المالية (السنة الحالية والسنة الجديدة) وأمامك
ثلاثة نصوص إرشادية مكتوبة داخل الشاشة نفسها: ما الذي يجب فعله قبل اقفال السنة المالية الحالية؟،
ماذا يترتب على اقفال السنة المالية الحالية؟، ما الذي يجب فعله بعد الاقفال؟ — اقرأها كلها قبل أي زر.
1) متى تستخدم هذه الشاشة؟
- في نهاية السنة المالية بعد اكتمال الجرد والمطابقات وترحيل كل المستندات.
- لإقفال فروق العملة وحده، أو لإقفال حسابات الأرباح والخسائر إلى تاريخ محدد.
- لفتح السنة المالية الجديدة ومتابعة مراحل الإقفال.
تحذير يظهر في الشاشة: «هل تم اقفال فروق العملة؟!» — لا تُقفل الأرباح والخسائر قبل إقفال
فروق العملة. وتحذير آخر: «نقل الكميات السالبة الى السنة الجديدة !!!» — راجع أصنافاً برصيد سالب قبل الإقفال
لأن النقل سيحمّلها للسنة الجديدة كما هي.
2) خطوات الاستخدام
- نفّذ قائمة «قبل الإقفال» كما هي مكتوبة في الشاشة إلزامي
إرسال كشف حساب لكل من العملاء والموردين والصناديق والصرافين والبنوك للمطابقة والمصادقة ·
إدخال الجرد وتسوية المخزون السلعي · مراجعة حسابات المصروفات والإيرادات ·
الاطلاع على تقارير جرد المخزون السلعي وميزان المراجعة والمركز المالي وقائمة الدخل وطباعة نسخة من كلٍّ ·
عمل نسخة احتياطية من قاعدة البيانات قبل الاقفال.
- راجع «بيانات السنة المالية» إلزامي — تأكد أن
السنة المالية الحالية والسنة المالية الجديدة المعروضتان هما المقصودتان.
- اقفل فروق العملة شرطي — «اقفال فوارق العملة» أولاً إن كانت هناك أرصدة بعملات أجنبية.
- اقفل الأرباح والخسائر إلزامي — «إقفال حسابات الأرباح والخسائر إلى حساب الأرباح والخسائر»،
أو «إقفال حسابات الأرباح والخسائر إلى تاريخ محدد» عند حاجة لتاريخ غير نهاية السنة.
- نفّذ الإقفال السنوي إلزامي — «اقفال السنة المالية الحالية» ثم
«فتح سنة مالية جديدة». عند الحاجة حدّد النطاق بـ«اقفال حسب الفرع» أو «اقفال حسب الفروع» أو «اقفال الى تاريخ».
- تابع المراحل اختياري — «متابعة الاقفال للسنه المالية» تعرض حالة التنفيذ،
وقسم تقارير الاقفالات يُخرج ما يلزم من كشوف تثبّت ما تم.
- نفّذ قائمة «بعد الإقفال» إلزامي — طباعة كل التقارير السابقة الذكر
ومقارنة النسخة التي قبل الإقفال بالنسخة التي بعده، وعند ظهور أي مشكلة يتم التواصل مع مهندسي الدعم الفني لحلها،
ثم طباعة تقارير الاقفالات.
3) ما الذي يفعله الإقفال؟
| العملية | النتيجة في الدفاتر |
|---|
| اقفال فوارق العملة | تسوية قيم الأرصدة الأجنبية على سعر نهاية السنة وإظهار الفرق في الحسابات المعنية. |
| اقفال الأرباح والخسائر | تُصفَّر حسابات الإيرادات والمصروفات وتُنقل النتيجة إلى حساب الأرباح والخسائر. |
| التدوير إلى السنة الجديدة | أرصدة الأصول والخصوم (المركز المالي) تنتقل أرصدة افتتاحية في السنة الجديدة. |
| نقل المخزون | المخزون السلعي يُنقل إلى السنة المالية الجديدة كمخزون افتتاحي. |
4) أسئلة شائعة
| السؤال | الإجابة |
|---|
| هل يمكن إدخال مستندات على السنة المقفولة؟ | لا؛ السنة المقفولة تُغلق أمام الإدخال والتعديل. استخدم الغاء اقفال السنة السابقة إن لزم. |
| نُقلت كميات سالبة إلى السنة الجديدة | هذا سلوك تحذّر منه الشاشة؛ عالِجه بتسوية جرد في السنة الجديدة أو بإلغاء الإقفال وإصلاح الرصيد ثم إعادة الإقفال. |
| الأرصدة الافتتاحية للسنة الجديدة أين تُراجَع؟ | في الأرصدة الافتتاحية وفي ميزان المراجعة بعد اختيار السنة الجديدة. |
| فشل الإقفال في منتصفه | لا تُعِد المحاولة عشوائياً؛ تابع حالة الإقفال من «متابعة الاقفال للسنه المالية» وتواصل مع الدعم الفني قبل أي خطوة إضافية. |
5) روابط ذات صلة
الغاء اقفال السنة السابقة ·
تقرير المركز المالي ·
تقرير قائمة الدخل ·
ترحيل المستندات