دليل استخدام تقرير قائمة الدخل
شاشة واحدة لثلاثة تقارير: قائمة الدخل تستخدم نفس شاشة إعدادات ميزان المراجعة؛
ما يختلف هو نوع التقرير وعنوان النتيجة «قائمة الدخل من تاريخ … إلى تاريخ …».
1) متى تستخدم هذا التقرير؟
- نهاية كل شهر لمعرفة نتيجة النشاط قبل أي قرار تسعير أو مصروف.
- مقارنة فترة بأخرى بعد ترحيل المستندات كاملة.
- كخطوة إلزامية ضمن استعدادات إقفال السنة المالية (تُطبع نسختها قبل الإقفال وبعده للمقارنة).
تنبيه: لا تعتمد النتيجة قبل التأكد من ترحيل مستندات الفترة كاملة؛ القائمة تُبنى من القيود،
فالفواتير والسندات غير المرحَّلة لا تدخل فيها، وتظهر أرقاماً أقل من الواقع.
2) خطوات الاستخدام
- افتح التقرير من نظام الحسابات ← التقارير.
- حدّد الفترة إلزامي — فعّل بين تاريخين ثم من تاريخ وإلى تاريخ (الشهر أو الربع أو السنة). بدون تفعيل الخيار تُحسب «حتى تاريخ» النهاية.
- ضيّق النطاق اختياري — حسب الفرع لنتيجة فرع واحد، حسب رتبة الحساب لمستوى معيّن من الدليل، ومن مركز تكلفة / الى مركز تكلفة لنتيجة نشاط أو قسم محدد.
- اضبط العرض اختياري — تجميع حسب مركز التكلفة، تجميع حسب العملة أو بالعملة المحلية فقط، عرض المقابل المحلي، الارصدة الصفرية لحسابات لا حركة لها، وتقرير متقدم لقالب إخراج موسّع.
- جمّع أنواع الحسابات إن لزم شرطي — فعّل اظهار بعض انواع الحسابات بشكل تجميعي ثم اختر الأنواع المطلوبة (العملاء · الموردين · الموظفين · المخازن · الصناديق · البنوك · المناديب · المصاريف).
- اعرض النتيجة إلزامي — طباعة (أو F5 / Enter) في الديسكتوب، وتشغيل التقرير على الويب مع إعادة تعيين للرجوع للقيم الافتراضية.
3) أهم الفلاتر والخيارات
| الفِلتر / الخيار | ماذا يفعل | حالته |
|---|---|---|
| بين تاريخين · من تاريخ · إلى تاريخ | نافذة الإيرادات والمصروفات المحسوبة | إلزامي |
| حسب الفرع | نتيجة فرع واحد بدل النتيجة الموحّدة | اختياري |
| حسب رتبة الحساب | يعرض مستوى محدداً من الدليل فقط | اختياري |
| مراكز التكلفة + تجميع حسب مركز التكلفة | يوزّع النتيجة على الأقسام أو الأنشطة | اختياري |
| بالعملة المحلية فقط / تجميع حسب العملة | توحيد الأرقام بالعملة المحلية أو فصلها لكل عملة | اختياري |
| الارصدة الصفرية | إظهار حسابات الدخل التي لا حركة لها في الفترة | اختياري |
| تقرير متقدم | قالب إخراج بأعمدة ومجاميع إضافية | اختياري |
4) أسئلة شائعة
| السؤال | الإجابة |
|---|---|
| حساب مصروف لا يظهر في القائمة | تأكد من بيانات الحساب: حقل عرض الحساب في القوائم المالية يجب أن يكون مفعّلاً، ومن أنه مُصنَّف ضمن حسابات الدخل في دليل الحسابات. |
| الربح اختلف بعد إعادة إخراج التقرير | غالباً مستندات حُدِّثت أو رُحِّلت بين المرتين، أو تغيّرت الفترة أو الفرع أو مدى مراكز التكلفة المختارة. احفظ نسخة مطبوعة مع كل إخراج. |
| هل تظهر فوارق العملة في القائمة؟ | تظهر في حسابات الفروقات المخصصة لها؛ وتُقفل نهائياً في إقفال السنة عبر خطوة إقفال فروق العملة. |
| أريد نتيجة قسم واحد فقط | استخدم مدى مراكز التكلفة مع «تجميع حسب مركز التكلفة»، أو أخرج التقرير حسب الفرع. |