دليل استخدام تقرير ملخص العمليات اليومية
القائمة: نظام الحسابات ← التقارير ← تقرير ملخص العمليات اليومية.
بدل أسطر المستندات، يعرض عدداً ومبالغ مجمّعة حسب البعد الذي تختاره: نوع المستند، التاريخ،
القسم، الفرع، المخزن، العملة، أو طريقة الدفع. عنوان الشاشة في الديسكتوب «تقرير العمليات اليومية - اجمالي»،
وعلى الويب «تقرير ملخص المستندات الاجمالي».
1) متى تستخدم هذا التقرير؟
- حصر عدد الفواتير والسندات وأوامر التوريد خلال فترة، بمبلغ إجمالي واحد لكل نوع.
- الإجابة عن سؤال: كم قيمة البيع نقداً مقابل الآجل (حسب طريقة الدفع)؟
- مقارنة أداء الأقسام أو الفروع أو المخازن خلال الفترة نفسها.
تنبيه: في نسخة الديسكتوب لا بد من تفعيل حالة ترحيل واحدة على الأقل من مجموعة
الترحيل : (المرحلات · غير المرحلات · الحالة الوسيطة)،
فالمرحَّل وغير المرحَّل يعطيان رقمين مختلفين تماماً.
2) خطوات الاستخدام
- افتح التقرير من نظام الحسابات ← التقارير.
- حدّد الفترة إلزامي — من تاريخ وإلى تاريخ،
وفعّل بين تاريخين للمدى.
- ضيّق المعايير اختياري — من مستند / الى مستند،
من النوع / الى النوع، من حساب / الى حساب، العملة،
طريقة الدفع، من الفرع / الى الفرع، من المخزن / الى المخزن؛
وعلى الويب تختار نوع الوثيقة من قائمة (جميع الأنواع · فاتورة · إيصال · السند · عقد · أمر)
والقسم ومن حساب تحليلي / إلى حساب تحليلي.
- اختر حالة الترحيل إلزامي — المرحلات ·
غير المرحلات (ديسكتوب) أو اعتمد عمود إظهار الحالة على الويب.
- حدّد التجميع اختياري — داخل تجميع حسب ::
حسب العميل · حسب النوع · حسب التاريخ ·
حسب طريقة الدفع · حسب المخزن · حسب العملة ·
حسب الفرع، مع عرض المجموع الكلي؛ وعلى الويب أزرار اختيار واحدة:
حسب نوع المستند · حسب القسم · حسب التاريخ · حسب الحالة.
- اضبط العرض اختياري — على الويب: إظهار القيم
وإظهار الحالة وإظهار العدد.
- اعرض النتيجة إلزامي — طباعة في الديسكتوب
وإنشاء التقرير على الويب.
3) أمثلة سريعة
| السؤال | الإعداد |
|---|
| كم فاتورة مبيعات هذا الشهر؟ | الفترة = الشهر + «حسب النوع» + «إظهار العدد». |
| كم قبضت نقداً وكم بالآجل؟ | «تجميع حسب طريقة الدفع» مع «عرض المجموع الكلي». |
| أعلى فرع بيعاً؟ | «حسب الفرع» (أو «تجميع حسب الفرع»)، واقتصر على أنواع الفواتير. |
| هل هناك مستندات لم تُرحَّل؟ | أخرج التقرير بـ«غير المرحلات» فقط، ثم قارنه بإخراج «المرحلات». |
4) أسئلة شائعة
| السؤال | الإجابة |
|---|
| النتيجة أرقام مجمّعة فقط، أين التفاصيل؟ | هذا التقرير مُلخَّص بطبيعته؛ للتفصيل استخدم تقرير سندات القبض أو سندات الصرف أو سجل الحساب. |
| لم تظهر عمليات نظام آخر (مخزون أو أصول) | مدى «من النوع / الى النوع» يحدّد أنواع المستندات الداخلة؛ وسّع المدى أو اختر «جميع الأنواع» على الويب. |
| المبالغ بالعملات مختلطة | فعّل «حسب العملة» للفصل، أو «بالعملة المحلية فقط» حيث يتوفر، أو اعرض «إظهار المقابل المحلي» في التقارير الأخرى. |
5) روابط ذات صلة
تقرير الملخص اليومي ·
تقرير اليومية العامة ·
ترحيل المستندات